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银行间债券节前资金充裕 低风险债券上涨

发布时间:2019-10-14 23:58:27

和讯特约

周四公开市场招标发行20亿3个月,率持平于3.1618%,没有进行正操作。本周公开市场净投放资金550亿元,这已是在公开市场上连续十一周实现净投放,共投放资金4540亿元。周四大盘股(,)网下申购资金退款,周五网上申购资金解冻,市场资金面将逐渐宽松,“十一”长假节前资金保持充裕。但是值得注意的是,受银行季末检查和节前高备付率的影响,非银行类机构融资较难,特别是跨月的信用债融资。周四市场资金面较周三充裕,隔夜和30天以上资金充足,7-21天资金需求旺盛,供给相对较少,但较周三供给增多,基本达到供需平衡。周四各品种情况具体如下:

两日质押式回购利率对比表

交易品种 9月28日 9月29日 涨跌(BP)

R001   3.99   3.87  -12

R007   4.85  5.08  23

R014  4.99  5.08  9

R021  5.06  5.09  3

R1M  5.83  5.81 -2

市场方面,周四银行间债市在避险情绪影响下,迎来新一轮上涨,资金面宽松让机构买债热情高涨,利率产品及高评级的短融收益率下行2-4bp。方面,周四国债再次受到市场追捧,各期限国债普涨,3年110013成交在3.73%和3.74%,较前一日下行3-4bp,5年110014成交在3.735%,较前一日下行4.5bp,7年110017成交在3.85%-3.865%,较前一日下行2-3bp,10年110019成交在3.885%,较前一日下行3bp。央票方面,受国债市场收益率整体下行影响,央票收益率也有些许下浮,交投依然集中在2-3年品种,2年的1001060成交在3.97%和3.98%,较前一日下行1-2bp,3年的1101032成交在3.98%,较前一日下行2bp。1年内短央票1101022成交在3.64%,较前一日下行1bp。

由于成交较为冷清,央票全天收益率变化较小。政策性方面,交投集中在5年以上品种,3个月内的短债主要受配置盘的关注,基本成交在3.60%-3.65%,5年的110214成交在4.61%,100253成交在4.59%,非国开债110316成交在4.41%,收益率较前一日下行1-2bp,7年的110311和110411交投十分活跃,多笔成交在4.5%,与前一日基本持平,10年品种成交频繁,110241、110244、110248多笔成交在4.75%-4.76%,收益率与前一日基本持平。信用债方面,AA+评级以上短融交投活跃,新发券种略有溢价,新发11国电集cp004(AAA)成交在5.99%-6.03%,溢价16-20bp,收益率较前一日下行4bp,新发11云铜cp002(AA+)成交在6.72%,溢价11bp,收益率较前一日下行5bp。其余评级期限品种鲜有成交,城投债估值收益率继续上行。

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